IntendanceZone

Remise et numérisation des chèques DFT : du STC de Lille et Créteil au CPD de Rennes (TESSI) ... et encore du changement !

Philippique — 2024-01-16T09:22:00Z

[Mise à jour du 16 janvier 2024 : nouveauté ou retour au bercail ?] Nous avons reçu un message indiquant qu'il fallait de nouveau envoyer nos chèques au STC de Lille. cf ci-dessous.
[Mise à jour octobre 2023 : délais d'encaissement des chèques] Les délais d'encaissement augmentent drastiquement et laissent craindre des dysfonctionnements.
[Juillet 2023 : du nouveau] Nous en entendions parler depuis un moment, ça y est c'est fait, les finances publiques externalisent la remise des (…)

- Chèques

Au secours ! Je suis à la bourre sur mon compte financier ...

Philippique — 2023-03-19T13:55:59Z

Vous devez présenter le compte financier demain en conseil d'administration, et l'agent.e comptable que vous êtes est tellement à fond avec deux adjoints gestionnaires en carafe, un bahut sous Op@le, un cas d'alcoolisme chez les agents bref, la routine, et vous n'avez encore rien fait.
Pas de panique, IntendanceZone est encore là pour vous avec ses nombreux articles sur le compte financier et un petit dernier pour sortir votre compte financier en mode urgence.
Cet article concerne le (…)

- Comptabilité du comptable

Attention avec les prélèvements rejetés

L'intendant zonard — 2023-02-20T16:48:28Z

Un certain nombre d'articles de l'IZ vous parlent du prélèvement automatique, qui est une carte maîtresse pour une perception fine et régulière des sommes dues aux EPLE. Jusque là j'ai insisté sur son caractère gratuit, mais on commence à nous poser une limite.
La DGFiP écrit aux comptables d'EPLE : La loi française en matière de remboursement par les établissements bancaires de frais bancaires consécutifs à un incident de paiement pour leurs clients débiteurs a évolué en août 2022 (loi (…)

- Prélèvement automatique

Vérifier le numéro d'une carte bancaire

L'intendant zonard — 2023-01-18T15:07:09Z

La CB se diffuse lentement comme mode de perception dans l'EPLE. J'ai rencontré une page ouaibe qui explique comment s'assurer qu'un numéro de carte est bien conforme.
Je ne jurerais pas que cela ait une utilité directe pour des collègues en EPLE, car l'on peut supposer que cette vérification est systématiquement intégrée dans les routines des logiciels que nous utilisons.
Certains lecteurs en parleront à des profs de maths comme d'une illustration de propriété des nombres qui (…)

- Comptabilité du comptable

Concordance TURBISE/GFC pour les repas vendus aux commensaux

Philippique — 2022-06-20T04:58:04Z

Comment gagner du temps, garantir la concordance avec GFC, et essaimer les bonnes pratiques comptables !
RAPPEL
Les encaissements des ventes de repas aux commensaux sont réalisés sur des comptes d'avances, et les titre ou ordres de recettes sont effectués chaque mois en fonction du nombre de repas consommés. Donc : on ne mange pas en payant plus tard on de fait pas de titre ou ordre de recettes du montant de l'encaissé, mais bel et bien en fonction des repas consommés.
Cf. la réponse (…)

- Perception

Pour commander des cartons de cofi à Xelians (ex-Archivéco)

L'intendant zonard — 2022-06-13T20:01:43Z

Vous manquez de cartons pour l'envoi à l'archiviste ? C'est pas donné, mais facile à commander. A condition d'avoir le bon de commande.
Je l'ai reçu par courriel après l'avoir demandé par l'interface "contactez-nous" du site https://www.xelians.fr/, c'est quand même bien compliqué. Tout le monde sera content de le trouver ici, ou alors un truc m'échappe.
J'ai un doute, il se pourrait que le numéro de client en haut du document soit celui de mon EPLE. Le premier qui essaie et se fait (…)

- Comptabilité du comptable

Premier contact avec le dépôt numéraire à la Poste : comment faire ?

L'intendant zonard — 2021-05-12T12:05:25Z

On change de guichet, et on devra déposer le numéraire à la Poste Bancale. Baôn, on y va, et avec le sourire SVP ! Ici c'est un mode d'emploi, pour du vécu de terrain, voyez ce qu'en dit Gaab.
Cet article devrait évoluer au fil de mes découvertes. Première étape ce jour : se connecter au digifip. Remerciements à Mélanie pour son premier retour d'expérience.
Accéder au service en ligne
En suivant ce lien, on vous demandera une adresse électronique et un mot de passe. Utilisez la (…)

- Perception

Vérification et préparation du compte financier… en attendant Op@le

Philippique — 2020-10-05T09:21:27Z

La préparation du compte financier est la dernière avant envoi au contrôle, c'est ce geste-là qui sera vu par le pôle d'apurement. Il faut donc un travail raisonnablement soigneux, pour éviter l'erreur bête qui attirera l'attention des contrôleurs. Tout doit être fait pour leur faciliter le travail et inspirer confiance.
Pour autant, c'est juste un rangement, la qualité du travail c'est toute l'année tout le temps, on se contente de chasser l'erreur de classement qui fait (…)

- Comptabilité du comptable

Encaissements des repas et des ventes de cartes self par un mandataire dans l'établissement : exemple de protocole

Philippique — 2020-10-03T20:45:03Z

Partage d'une procédure sur l'organisation des encaissements par un mandataire. Ce n'est pas un modèle mais plutôt un exemple de ce qui existe.
La caisse des 'gros' établissements et notamment des agences comptables est longue à arrêter et les encaissements concernant les ventes des repas sont également chronophages.
L'idée de l'organisation partagée (aimablement soufflée par un lapin aux grandes oreilles et pratiquée avec des variantes dans la plupart des agences comptables) est de (…)

- Perception

Commande sur l'Internet et paiement de menues dépenses par CB

Philippique — 2020-01-20T21:44:36Z

Cet article propose une procédure directement inspirée de l'excellent article de Septentrion sur ce site et du non moins brillant papier de Bernard Blanc dans le n°153 de la revue Intendance.
Il ne s'agit donc pas de traiter du sujet un peu complexe des dépenses avant ordonnancement et avant service fait sur internet réglées par CB, sujet fort bien traité dans les articles mentionnés ci-dessus, mais de proposer une procédure pour les commandes inférieures à 230 € HT qui peuvent déroger au (…)

- Paiements