Paiements

Cet article propose une procédure directement inspirée de l’excellent article de Septentrion sur ce site et du non moins brillant papier de Bernard Blanc dans le n°153 de la revue Intendance.
Il ne s’agit donc pas de traiter du sujet un peu complexe des dépenses avant ordonnancement et avant service fait sur internet réglées par CB, sujet fort bien traité dans les articles mentionnés ci-dessus, mais de proposer une procédure pour les commandes inférieures à 230 € HT qui peuvent déroger au (…)

Le Trésor public offre aux collectivités locales et aux EPLE la possibilité d’encaisser leurs recettes et de payer leurs dépenses par carte bancaire.
En dépenses, les comptables d’EPLE titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent disposer d’une carte bancaire, pour le règlement des dépenses. La carte bancaire, à débit immédiat, peut être à usage national ou international (VISA).
A titre d’exemple, une carte bancaire peut être délivrée pour des achats (logiciels, ouvrages, (…)

Pour que votre attaché d’intendance devienne un véritable fondé de pouvoir, l’agent comptable doit lui avoir donné les moyens d’agir en son nom. En particulier, d’envoyer les fichiers de paiement sur EFCI. Mode d’emploi.
Connectez-vous dans SIECLE, et cherchez l’application de délégation des droits. Ça s’appelle DELEGCE, mais c’est pas que pour les chefs d’établissement, en tout cas nous on en a besoin !
Et là, si tout va bien, il y a marqué en gros "délégation agent comptable". (…)

Dans cet article, je ne fais que vous transmettre un article de la Lettre d’information juridique n°38 de l’année 1999, que la plupart d’entre nous aurions quelque mal à retrouver.
La Direction des affaires juridiques était interrogée sur les problèmes posés par le paiement direct à un lycéen majeur de la bourse nationale d’enseignement du second degré dont il bénéficiait.
La demande était motivée par une divergence d’interprétation quant à la possibilité de soumettre ce versement à un (…)

Les dépenses avant ordonnancement sont un dangereux chiffon rouge agité au nez du contrôleur des comptes. Il est important d’après moi de les limiter en valeur et en nombre d’opérations, et pour cela il y a des choses très simples à faire.
Il ne s’agit pas de se rendre désagréable, mais d’être plus efficace
Je ne m’étendrai pas ici derechef sur les différentes manières d’être désagréable avec les profs pour les dégoûter de vous demander le remboursement de leurs dépenses. Voyez plutôt (…)

Un virement vers un fournisseur à l’étranger, ce n’est pas courant. Et on est souvent un peu pris au dépourvu.
* Mise à jour du document fourni, mars 2010 ! *
Je vous rappelle ici la procédure, très simple : On mandate normalement, il n’y a qu’à préciser le code paiement 99. Le paiement international n’est pas automatisé. GFC sort, parallèlement au bordereau des règlements habituel, un état des virements à l’étranger. Mettez-y le cachet et la signature du comptable. Ajoutez-y une copie (…)

Je m’étais promis de ne pas vous en parler avant d’être convaincu par l’outil : oui, EFCI fonctionne bien, c’est un vrai progrès qui nous permet d’économiser de précieuses minutes.
Tout le mode d’emploi pour en tirer le meilleur : Réceptionnez vos mandats exactement comme d’habitude. Rendez-vous dans le menu paiement, réceptionnez, validez, et enfin l’option de règlement, tout comme d’habitude exactement. Ça peut commencer à changer au moment de générer le fichier de transfert numérique. (…)

Les OP ont été longtemps pour moi un truc un peu nauséeux, dont je tâchais de me tenir à l’écart avec prudence et dégoût. Bon en fait j’ai apprivoisé la bête, elle ne mord pas, il suffit de ne pas lui demander ce qu’elle ne sait pas faire.
[mà j 2018 avec un certain nombre d’âneries et de vieux machins d’avant-RCBC corrigés]
L’ordre de paiement, c’est le comptable qui paie sans mandat. Aaarrgh, s’écriront certains débutants bien imprégnés de réglementation des finances publiques ! Bin (…)

Parfois votre disquette de paiement transmise en TG est rejetée comme mauvaise. Il y a des précautions à prendre pour éviter que cela ne tourne à la catastrophe.
Je parle d’après l’expérience d’un collègue qui s’est retrouvée en double paiement sur une très grosse disquette. Pour éviter ça, les points à retenir : Toujours refaire la même disquette, sans ajouter de paiements dedans, en allant dans GFC dans les règlements antérieurs et en demandant à refaire celui qui a foiré. Au passage il (…)

Dans le module compta géné de GFC, au moment de payer on nous signale l’existence des paiements externes. Il s’agit de paiements déjà présents sur un fichier au format standard du Trésor, qu’on refait passer dans GFC.
Ce truc concernerait, pour ce que je peux imaginer, les domaines suivants : les bourses avec le recyclage des fichiers de GFE ou autre logiciel de gestion des droits constatés et des bourses les indemnités jury de bac, les indemnités de stages ou autres machins produits avec (…)